InvestimentosMercado Financeiro

Comparação entre o Índice de Consumo Nifty Não-Cíclico e o Nifty 50: Uma Análise Detalhada

Análise do Índice de Sharpe e Retornos Ajustados ao Risco.

Motivos agudos e retornos adaptados ao risco são medidas fundamentais utilizadas pelos investidores para analisar como um investimento se sai em relação ao risco assumido.

A métrica de Sharpe avalia o retorno adicional de um investimento em comparação com o risco envolvido, oferecendo insights sobre o desempenho ajustado ao risco. Enquanto isso, os retornos ajustados ao risco analisam o retorno do investimento considerando o nível de risco assumido, auxiliando os investidores a determinar se os retornos justificam os riscos assumidos.

O Índice de Consumidores Nifty Non-Cyclical apresenta razões de Sharpe favoráveis em comparação com o Nifty 50, indicando retornos superiores ajustados ao risco. Isso significa que historicamente o Nifty Non-Cyclical tem oferecido retornos acima da média em relação ao risco assumido, tornando-o uma escolha atraente para investidores interessados em estabilidade e crescimento em seus portfólios.

15 anos

10 anos

5 anos

Fundo

Retornos

Std

Sharpe

Retornos

Std

Sharpe

Retornos

Std

Sharpe

NIFTY CONSUMIDO NON-CÍCLICA

1,66%

5.03%

1.57

16,38%

4.24%

1.96

17.22%

4,50%

2.09

NIFTY 50

15.40%

5.70%

0,99

14,57%

4.84%

1.3.

1,15%

5.61%

1.4.

TMI de Nifty

15,23%

5.93%

0,92

14,99%

5.00%

1.3.

16,46%

5.75%

1.51

Quince años de edad

Puedes proporcionar más contexto o detalles sobre el texto para que pueda parafrasearlo de manera más efectiva.

Cinco anos se passaram.

Poderia fornecer mais contexto ou detalhes sobre o texto que gostaria que eu parafraseasse? Isso me ajudaria a oferecer uma paráfrase mais precisa e adequada.

Puedes reformular el texto para que exprese la misma idea de manera diferente?

Desculpe, mas não consigo parafrasear um texto que contém apenas uma palavra. Por favor, forneça mais contexto ou informações para que eu possa ajudar.

Por favor, proporciona mais contexto ou detalhes do texto para que eu possa te ajudar a parafraseá-lo.

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Peço desculpas, mas não consigo parafrasear o texto “Std” sem mais contexto. Por favor, forneça mais detalhes ou uma descrição do texto para que eu possa ajudar a parafraseá-lo.

Puedo ayudarte a parafrasear el texto, pero necesito más información o el texto específico que deseas parafrasear. ¡Por favor, proporciona más detalles para que pueda ayudarte de la mejor manera posible!

Retornos: Aqui estão os resultados de volta para você.

Desculpe, não consigo parafrasear um texto que contém apenas a palavra “Std”. Se você puder fornecer mais informações ou contexto, ficarei feliz em ajudar a parafrasear o texto.

Puedes darme más contexto o información sobre el texto “Sharpe” para poder parafrasearlo de manera adecuada?

Consumo não cíclico atraente.

Um por cento e sessenta e seis centésimos.

Cinco vírgula zero três por cento.

Desculpe, mas não consigo parafrasear um texto que contém apenas um número. Por favor, forneça mais contexto ou detalhes para que eu possa ajudar a parafraseá-lo.

Dezesseis vírgula trinta e oito por cento.

Quatro inteiros e vinte e quatro centésimos por cento.

O número 1.96

De acuerdo con el texto, el porcentaje es del 17.22%.

Quatro vírgula cinquenta por cento.

Lamento, mas não consigo parafrasear o texto sem saber o seu conteúdo. Você poderia fornecer mais informações para que eu possa ajudar melhor?

NIFTY 50 é um índice de ações que representa as 50 principais empresas listadas na Bolsa de Valores da Índia.

Quince punto cuarenta por ciento.

Cinco coma setenta porcento.

O texto custa 99 centavos.

Catorce punto cincuenta y siete por ciento.

Quatro vírgula oitenta e quatro por cento.

Desculpe, não consigo parafrasear um texto que consiste apenas de números e pontos. Se você puder fornecer um texto com palavras, ficarei feliz em ajudar com a paráfrase.

Uma porcentagem de 1,15%.

Cinco vírgula sessenta e um por cento.

¿Podrías proporcionar más contexto o información sobre el texto que deseas parafrasear? ¡Estoy aquí para ayudarte!

Informação em excesso sobre a Nifty.

Quince coma veintitrés por ciento.

Cinco vírgula noventa e três por cento.

Por favor, forneça mais informações ou contexto para que eu possa ajudá-lo com a parafrase do texto.

Quatorze vírgula noventa e nove por cento.

Cinco por cento.

Lo siento, pero necesito más contexto o información para poder parafrasear el texto “1.3”. ¿Puedes proporcionar más detalles o el contenido completo del texto? ¡Estaré encantado de ayudarte a parafrasearlo!

Dezesseis vírgula quarenta e seis por cento.

Cinco coma setenta y cinco por ciento.

Lamentablemente no puedo parafrasear el texto “1.51” ya que no proporcionaste suficiente información para poder hacerlo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?

Análise de Chegadas

As descidas se tratam da redução do valor máximo atual de um índice de investimento, carteira ou mercado. Elas indicam em que extensão o valor de um investimento cai de seu ponto mais alto antes de eventualmente se reerguer.

As desvalorizações são comumente empregadas para analisar a instabilidade e o risco ligados a um investimento, sendo que maiores desvalorizações apontam para possíveis perdas maiores para os investidores.

Durante momentos de baixa no mercado, o Índice de Consumidores Não-Cíclicos Nifty mostrou-se mais estável e resistente em comparação com o Nifty 50. De fato, em 11 correções de mercado, o Índice Não-Cíclico superou o Nifty 50 em 9 ocasiões.

Isso indica que o Índice de Consumidores Nifty Non-Cyclical pode ter quedas de valor menores em tempos de mercado desfavoráveis, o que o torna uma escolha interessante para investidores dispostos a correr riscos, visando reduzir perdas e manter o capital intacto.

Volatilidade de mercado Períodos

NIFTY 50

NIFTY CONSUMIDO NON-CÍCLICA

Fev-April 2008

-24,49%

-23,92%

Setembro 2008

-45,13%

-36,46%

Agosto de 2011

-14,07%

-7,93%

Abril-Junho 2012

-9,14%

1,08%

Junho de 2013

-6,84%

-0,90%

outubro 2015 – janeiro 2016

– 6,68%

– 11,13%

Julho – Setembro 2019

– 10,29%

-3,83%

Fevereiro – Abril 2020

– 34,42%

-16,04%

Maio -Julho 2022

-10,71%

– 6,86%

Outubro – Dezembro 2022

– 6,52%

– 10,46%

Janeiro – Abril 2023

– 7,61%

-6,21%

Flutuação do mercado em diferentes momentos.

Cinquenta atraente

Consumo não cíclico de destaque.

February to April 2008

Vinte e quatro vírgula quarenta e nove por cento.

Menos vinte e três vírgula noventa e dois por cento.

Setembro de 2008.

Menos cuarenta y cinco coma trece por ciento.

Menos trinta e seis vírgula quarenta e seis por cento.

Agosto do ano de 2011.

Menos catorce coma cero siete por ciento.

Menos 7,93 por ciento.

Período de Abril a Junho de 2012.

Menos nove coma catorce por cento.

Uma porcentagem de 1,08%.

Junho do ano de 2013.

Menos seis coma oitenta e quatro por cento.

Menos zero coma noventa por ciento.

Entre os meses de outubro de 2015 e janeiro de 2016.

Seis vírgula sessenta e oito por cento.

Onze vírgula treze por cento.

De julho a setembro de 2019.

Dez vírgula vinte e nove por cento.

Menos tres con ochenta y tres por ciento.

Período compreendido entre fevereiro e abril de 2020.

Trinta e quatro vírgula quarenta e dois por cento.

Menos dieciséis coma cero cuatro por ciento.

Período compreendido entre maio e julho de 2022.

Menos dez vírgula setenta e um por cento.

Seis vírgula oitenta e seis por cento.

Período compreendido entre outubro e dezembro de 2022.

Seis coma cincuenta y dos por ciento.

Dez vírgula quarenta e seis por cento.

O período de Janeiro a Abril de 2023.

Sete vírgula sessenta e um por cento.

Menos seis coma vinte e um por cento.

Avaliação de Análise

A métrica de avaliação amplamente empregada conhecida como relação preço/lucro (P/L) compara o preço atual das ações de uma empresa com seus ganhos por ação (GPA), oferecendo insights sobre a valorização que os investidores atribuem aos lucros gerados pela empresa.

Um elevado índice P/E pode apontar para uma supervalorização das ações, ao passo que um baixo índice P/E pode indicar que as ações estão sendo subestimadas.

O Índice de Consumidor Nifty Non-Cyclical apresenta uma relação P/E atual que está abaixo das médias de cinco e dez anos, indicando que pode estar sendo negociado a um preço mais atrativo em comparação com o passado. Isso indica que os investidores estão pagando menos por cada unidade de lucro gerada pelas empresas do índice em comparação com períodos anteriores.

Com a relação P/E atual abaixo das médias de cinco e dez anos, as avaliações parecem favoráveis para o Índice de Consumidores Não Ciclo Nifty. Isso sugere que pode haver oportunidade de valorização, já que o índice está sendo negociado com uma avaliação relativamente mais baixa do que a usual em sua história.

Índice de consumo não cíclico, Nifty Non-Cyclical.

Média do índice preço/lucro nos últimos 10 anos.

Média do índice P/E ao longo de cinco anos.

Atualmente, a relação preço/lucro.

Desculpe, mas não consigo parafrasear um texto que consiste apenas de números. Se você puder fornecer um texto com palavras, ficarei feliz em ajudar com a parafrase.

O texto “140.99” pode ser parafraseado como “cento e quarenta e noventa e nove”.

Desculpe, mas não consigo parafrasear um texto que contém apenas números. Por favor, forneça um texto com palavras para que eu possa ajudar na parafrase.

Estes números destacam a atrativa avaliação do índice em comparação com suas médias históricas de P/E, possivelmente oferecendo uma chance para os investidores lucrar com ativos subestimados no setor de consumo não-cíclico.

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